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全社的リスク管理(ERM:Enterprise Risk Management)―ERMとは、企業等が業務遂行上のすべてのリスクに関して、組織全体の視点から統合的・包括的・戦略的に把握・評価し、企業価値の最大化を図る収益・リスク管理のアプローチです。近年、その重要性が各方面で認識されてきています。ERMは、保険リスクマネジメントの分野で力を蓄えてきたアクチュアリー職の活躍する新たな活動領域として期待されています。金融危機を乗り越えて世界各国で取り組みが進む、ERMの数学的枠組みとモデリングについて、最新の動向も含めて紹介します。
目次 :保険リスクマネジメントの発展;保険会社の貸借対照表とそのリスク;経済価値ベースのソルベンシー管理と会計;ソルベンシー評価の数学的理論;保険負債とリスクの評価モデル;リスク測定と評価のモデリングと統計手法;市場リスク;保険リスク;信用リスク;オペレーショナル・リスク;流動性リスク、エマージング・リスク、その他のリスク;ストレステストとシナリオ分析;経済資本と価値創造;保険ERMの枠組みとORSA;ソルベンシー規制の動向;Appendix
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